1. Beschaffer
1.1.
Beschaffer
Offizielle Bezeichnung: Fonds de compensation
Rechtsform des Erwerbers: Einrichtung des öffentlichen Rechts
Tätigkeit des öffentlichen Auftraggebers: Sozialwesen
2. Verfahren
2.1.
Verfahren
Titel: Awarding of a Depositary and Central Administration mandate
Beschreibung: The purpose of this tender is the provision of services in connection with the functions of Depositary and Central Administration on behalf of FDC's SICAV. More precisely, the tender aims to select a Depositary either (1) offering joint depositary bank, central administration as well as performance and risk review services or (2) offering depositary services jointly in partnership with another professional operator offering central administration services as well as performance and risk review services in one single proposal (joint offer in a single proposal). The Depositary shall be responsible for the safekeeping and the oversight of the assets of the SICAV, the checking of the regularity of certain operations of the SICAV, the checking of the SICAV’s compliance with the investment policies and restrictions, the checking of the net asset value (NAV) calculation, the on-going administration of assets and operational services and the monitoring of the SICAV's cash flows. The Central Administration shall perform the NAV calculation of the SICAV, maintain the accounting records of the SICAV, act in the role of the SICAV’s domiciliary agent, and act as registrar, transfer and payment agent of the SICAV. Requested additional tasks, services and reporting to the SICAV do include performance services, investment compliance monitoring services and reporting in line with the CSSF's regulatory reporting guidelines. The term of the mandate shall be three (3) consecutive years with the possibility of renewal from year to year, except in the event of early termination by FDC or the awarded tenderer by means of a twelve (12) months’ notice. The maximum duration of the mandate shall be ten (10) years. Proposals will be selected on the basis of the economically most advantageous proposal. The minimum requirements and appropriate regulatory approval, the detailed selection and evaluation criteria of proposals, the main stages of the tender as well as any other terms and conditions relating to the tender are specified in the Tendering Procedure and Guidelines, which can be downloaded from the Luxembourgish public procurement portal (www.marches-publics.lu). FDC may also assign a stand-by mandate. The definition and characteristics of a stand-by mandate are set out in section 2.3 of the Tendering Procedure and Guidelines.
Kennung des Verfahrens: 4166b056-3850-43c8-8484-2234d105d057
Interne Kennung: 2601178
Verfahrensart: Offenes Verfahren
Das Verfahren wird beschleunigt: nein
2.1.1.
Zweck
Art des Auftrags: Dienstleistungen
Haupteinstufung (cpv): 66160000 Treuhandverwaltung und Verwahrgeschäfte
2.1.2.
Erfüllungsort
Land, Gliederung (NUTS): Luxembourg (LU000)
Land: Luxemburg
2.1.4.
Allgemeine Informationen
Zusätzliche Informationen: Tender documents are available for download on the Luxembourgish public procurement portal (www.marches-publics.lu). For reasons of confidentiality of the information made available through the tender questionnaire, the latter must be requested separately by any interested company via the public procurement portal, attaching the duly completed model request for obtaining the tender questionnaire being part of the downloadable tender documents. The detailed procedure for downloading and requesting all tender documents is specified in the Tendering Procedure and Guidelines. Proposals must be signed and submitted in electronic form via the Luxembourgish public procurement portal before the closing date and time indicated in the Tendering Procedure and Guidelines being 24 July 2026 until 4:00 p.m. (CET). Proposals received after this deadline or not validly signed will be rejected by FDC. The detailed procedure for electronically signing and submitting a proposal is specified in the Tendering Procedure and Guidelines. The minimum requirements for participation in the tender are specified under section 2.6 of the Tendering Procedure and Guidelines. The proposal selection criteria are specified under section 3.2 of the Tendering Procedure and Guidelines.
Rechtsgrundlage:
Richtlinie 2014/24/EU
2.1.6.
Ausschlussgründe
Quellen der Ausschlussgründe: Auftragsunterlagen
5. Los
5.1.
Los: LOT-0001
Titel: Awarding of a Depositary and Central Administration mandate
Beschreibung: The purpose of this tender is the provision of services in connection with the functions of Depositary and Central Administration on behalf of FDC's SICAV. More precisely, the tender aims to select a Depositary either (1) offering joint depositary bank, central administration as well as performance and risk review services or (2) offering depositary services jointly in partnership with another professional operator offering central administration services as well as performance and risk review services in one single proposal (joint offer in a single proposal). The Depositary shall be responsible for the safekeeping and the oversight of the assets of the SICAV, the checking of the regularity of certain operations of the SICAV, the checking of the SICAV’s compliance with the investment policies and restrictions, the checking of the net asset value (NAV) calculation, the on-going administration of assets and operational services and the monitoring of the SICAV's cash flows. The Central Administration shall perform the NAV calculation of the SICAV, maintain the accounting records of the SICAV, act in the role of the SICAV’s domiciliary agent, and act as registrar, transfer and payment agent of the SICAV. Requested additional tasks, services and reporting to the SICAV do include performance services, investment compliance monitoring services and reporting in line with the CSSF's regulatory reporting guidelines. The term of the mandate shall be three (3) consecutive years with the possibility of renewal from year to year, except in the event of early termination by FDC or the awarded tenderer by means of a twelve (12) months’ notice. The maximum duration of the mandate shall be ten (10) years. Proposals will be selected on the basis of the economically most advantageous proposal. The minimum requirements and appropriate regulatory approval, the detailed selection and evaluation criteria of proposals, the main stages of the tender as well as any other terms and conditions relating to the tender are specified in the Tendering Procedure and Guidelines, which can be downloaded from the Luxembourgish public procurement portal (www.marches-publics.lu). FDC may also assign a stand-by mandate. The definition and characteristics of a stand-by mandate are set out in section 2.3 of the Tendering Procedure and Guidelines.
Interne Kennung: 0
5.1.1.
Zweck
Art des Auftrags: Dienstleistungen
Haupteinstufung (cpv): 66160000 Treuhandverwaltung und Verwahrgeschäfte
5.1.2.
Erfüllungsort
Land, Gliederung (NUTS): Luxembourg (LU000)
Land: Luxemburg
5.1.3.
Geschätzte Dauer
Andere Laufzeit: Unbekannt
5.1.6.
Allgemeine Informationen
Vorbehaltene Teilnahme:
Teilnahme ist nicht vorbehalten.
Auftragsvergabeprojekt nicht aus EU-Mitteln finanziert
Die Beschaffung fällt unter das Übereinkommen über das öffentliche Beschaffungswesen: ja
Diese Auftragsvergabe ist auch für kleine und mittlere Unternehmen (KMU) geeignet: ja
5.1.9.
Eignungskriterien
Quellen der Eignungskriterien: Auftragsunterlagen
5.1.10.
Zuschlagskriterien
Kriterium:
Art: Qualität
Beschreibung: Tenderers experience and expertise of the staff dedicated to depositary and central administration: 30%
Kriterium:
Art: Qualität
Beschreibung: Breadth and quality of depositary and central administration services and processes: 50%
Kriterium:
Art: Kosten
Beschreibung: Total fees: 20%
5.1.11.
Auftragsunterlagen
Zugang zu bestimmten Auftragsunterlagen ist beschränkt
Begründung für die Beschränkung des Zugangs zu bestimmten Auftragsunterlagen: Schutz besonders sensibler Informationen
5.1.12.
Bedingungen für die Auftragsvergabe
Bedingungen für die Einreichung:
Elektronische Einreichung: Erforderlich
Sprachen, in denen Angebote oder Teilnahmeanträge eingereicht werden können: Englisch, Französisch, Deutsch
Elektronischer Katalog: Nicht zulässig
Fortgeschrittene oder qualifizierte elektronische Signatur oder Siegel (im Sinne der Verordnung (EU) Nr 910/2014) erforderlich
Varianten: Nicht zulässig
Frist für den Eingang der Angebote: 24/07/2026 16:00:00 (UTC+02:00) Osteuropäische Zeit, Mitteleuropäische Sommerzeit
Dauer, während der das Angebot gültig bleiben muss: 5 Monate
Auftragsbedingungen:
Die Auftragsausführung muss im Rahmen von Programmen für geschützte Beschäftigungsverhältnisse erfolgen: Nein
Elektronische Rechnungsstellung: Zulässig
Aufträge werden elektronisch erteilt: nein
Zahlungen werden elektronisch geleistet: nein
5.1.15.
Techniken
Rahmenvereinbarung:
Keine Rahmenvereinbarung
Informationen über das dynamische Beschaffungssystem:
Kein dynamisches Beschaffungssystem
5.1.16.
Weitere Informationen, Schlichtung und Nachprüfung
Überprüfungsstelle: Juridictions administratives
Organisation, die zusätzliche Informationen über das Vergabeverfahren bereitstellt: Fonds de compensation
Organisation, die einen Offline-Zugang zu den Vergabeunterlagen bereitstellt: Fonds de compensation
Organisation, die Teilnahmeanträge entgegennimmt: Fonds de compensation
Organisation, die Angebote bearbeitet: Fonds de compensation
8. Organisationen
8.1.
ORG-0001
Offizielle Bezeichnung: Fonds de compensation
Registrierungsnummer: J31
Abteilung: Gestion des OPC
Postanschrift: 34-40 avenue de la PorteNeuve
Stadt: Luxembourg
Postleitzahl: 2227
Land, Gliederung (NUTS): Luxembourg (LU000)
Land: Luxemburg
Kontaktperson: Fonds de compensation
Telefon: +352 26 20 34 83
Rollen dieser Organisation:
Beschaffer
Organisation, die zusätzliche Informationen über das Vergabeverfahren bereitstellt
Organisation, die einen Offline-Zugang zu den Vergabeunterlagen bereitstellt
Organisation, die Teilnahmeanträge entgegennimmt
Organisation, die Angebote bearbeitet
8.1.
ORG-0002
Offizielle Bezeichnung: Juridictions administratives
Registrierungsnummer: JURAD
Postanschrift: 1, rue du Fort Thüngen
Stadt: Luxembourg
Postleitzahl: 1499
Land, Gliederung (NUTS): Luxembourg (LU000)
Land: Luxemburg
Kontaktperson: Tribunal administratif - greffe
Telefon: 42105-1
Rollen dieser Organisation:
Überprüfungsstelle
Kennung/Fassung der Bekanntmachung: 8a7c0d9a-8c6e-4e35-b68a-2bc9b02d5b13 - 02
Formulartyp: Wettbewerb
Art der Bekanntmachung: Auftrags- oder Konzessionsbekanntmachung – Standardregelung
Unterart der Bekanntmachung: 16
Datum der Übermittlung der Bekanntmachung: 13/05/2026 09:18:40 (UTC+02:00) Osteuropäische Zeit, Mitteleuropäische Sommerzeit
Sprachen, in denen diese Bekanntmachung offiziell verfügbar ist: Englisch
Veröffentlichungsnummer der Bekanntmachung: 336787-2026
ABl. S – Nummer der Ausgabe: 94/2026
Datum der Veröffentlichung: 18/05/2026