547514-2026 - Competition
Italy – Treasury services – Servizio di tesoreria comunale
OJ S 151/2026 07/08/2026
Contract or concession notice – standard regime
Services
1. Buyer
1.1.
Buyer
Official name: DIREZIONE PROGRAMMAZIONE ECONOMICA -FINANZIARIA e INNOVAZIONE
Email: finanze.comunetaranto@pec.rupar.puglia.it
Legal type of the buyer: Local authority
Activity of the contracting authority: General public services
2. Procedure
2.1.
Procedure
Title: Servizio di tesoreria comunale
Description: Servizio di tesoreria comunale. L’affidamento del servizio di tesoreria oggetto del presente appalto, come previsto dall’art. 209 del D.lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii., è costituito dal “complesso delle operazioni legate alla gestione finanziaria dell’ente locale e finalizzate in particolare alla riscossione delle entrate, al pagamento delle spese, alla custodia di titoli e valori ed agli adempimenti connessi previsti dalla legge, dallo statuto, dai regolamenti dell’ente o da norme pattizie”. Il contratto e gli obblighi delle parti sono analiticamente descritti nella convenzione approvata con delibera di Consiglio Comunale n. 5 del 28.01.2026 e nel capitolato speciale. L’appalto è a corpo ed è costituito da un unico lotto in quanto, per le caratteristiche del servizio e le particolari modalità esecutive delle prestazioni, si rende necessaria una gestione unitaria ed omogenea da parte di un solo operatore economico, al fine di assicurare l’efficace coordinamento delle attività oggetto dell’appalto e l’ottimizzazione delle risorse. L’importo dell’appalto a base di gara per l’arco di durata quinquennale ammonta ad € 1.600.000,00 (euro unmilioneseicentomila/00), esente IVA. L’Ente ha provveduto a chiudere i dossier titoli in custodia presso la tesoreria comunale; pertanto, al ''corrispettivo omnicomprensivo del servizio di tesoreria e cassa'' si ritiene applicabile l'esenzione di cui all'articolo 10, primo comma, n. 1) del d.P.R. n. 633 del 1972 (giusta parere Agenzia delle Entrate Risposta n. 188/2023). L’importo a base di gara comprende i costi della manodopera che la stazione appaltante ha stimato pari ad € 203.580,00. In considerazione della natura del servizio oggetto della presente gara, non sussiste la necessità di procedere alla predisposizione del DUVRI ex D.lgs. 81/2008, tenuto conto altresì che il servizio si svolge presso le sedi del Tesoriere. La durata dell’appalto (escluse le eventuali opzioni) è di 5 anni naturali e consecutivi decorrenti dalla data di sottoscrizione della convenzione o dall’avvio del servizio o dalla data di esecuzione anticipata del servizio.
Procedure identifier: ab03e85a-fbb2-43ae-86dd-69f6157c748e
Type of procedure: Open
The procedure is accelerated: no
2.1.1.
Purpose
Main nature of the contract: Services
Main classification (cpv): 66600000 Treasury services
2.1.2.
Place of performance
Town: Taranto TARANTO (TA)
Country subdivision (NUTS): Taranto (ITF43)
Country: Italy
2.1.3.
Value
Estimated value excluding VAT: 1 920 000,00 EUR
2.1.4.
General information
Legal basis: 
Directive 2014/24/EU
2.1.6.
Grounds for exclusion
Sources of grounds for exclusion: European Single Procurement Document (ESPD)
5. Lot
5.1.
Lot: LOT-0001
Title: Servizio di tesoreria comunale
Description: Servizio di tesoreria comunale. L’affidamento del servizio di tesoreria oggetto del presente appalto, come previsto dall’art. 209 del D.lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii., è costituito dal “complesso delle operazioni legate alla gestione finanziaria dell’ente locale e finalizzate in particolare alla riscossione delle entrate, al pagamento delle spese, alla custodia di titoli e valori ed agli adempimenti connessi previsti dalla legge, dallo statuto, dai regolamenti dell’ente o da norme pattizie”. Il contratto e gli obblighi delle parti sono analiticamente descritti nella convenzione approvata con delibera di Consiglio Comunale n. 5 del 28.01.2026 e nel capitolato speciale. L’appalto è a corpo ed è costituito da un unico lotto in quanto, per le caratteristiche del servizio e le particolari modalità esecutive delle prestazioni, si rende necessaria una gestione unitaria ed omogenea da parte di un solo operatore economico, al fine di assicurare l’efficace coordinamento delle attività oggetto dell’appalto e l’ottimizzazione delle risorse. L’importo dell’appalto a base di gara per l’arco di durata quinquennale ammonta ad € 1.600.000,00 (euro unmilioneseicentomila/00), esente IVA. L’Ente ha provveduto a chiudere i dossier titoli in custodia presso la tesoreria comunale; pertanto, al ''corrispettivo omnicomprensivo del servizio di tesoreria e cassa'' si ritiene applicabile l'esenzione di cui all'articolo 10, primo comma, n. 1) del d.P.R. n. 633 del 1972 (giusta parere Agenzia delle Entrate Risposta n. 188/2023). L’importo a base di gara comprende i costi della manodopera che la stazione appaltante ha stimato pari ad € 203.580,00. In considerazione della natura del servizio oggetto della presente gara, non sussiste la necessità di procedere alla predisposizione del DUVRI ex D.lgs. 81/2008, tenuto conto altresì che il servizio si svolge presso le sedi del Tesoriere. La durata dell’appalto (escluse le eventuali opzioni) è di 5 anni naturali e consecutivi decorrenti dalla data di sottoscrizione della convenzione o dall’avvio del servizio o dalla data di esecuzione anticipata del servizio.
5.1.1.
Purpose
Main nature of the contract: Services
Main classification (cpv): 66600000 Treasury services
Options: 
Description of the options: La stazione appaltante si riserva di prorogare il contratto per una durata massima pari ad 1 anno ai prezzi, patti e condizioni stabiliti nel contratto. L'importo stimato di tale opzione (proroga contrattuale), è pari a 320.000,00. esente Iva e al netto di altre imposte e contributi di legge (di cui il costo della manodopera è pari a 40.716,00). L'esercizio di tale facoltà è comunicato all'appaltatore almeno 30 giorni prima della scadenza del contratto.
5.1.2.
Place of performance
Town: Taranto TARANTO (TA)
Country subdivision (NUTS): Taranto (ITF43)
Country: Italy
5.1.3.
Estimated duration
Duration: 60 Months
5.1.5.
Value
Estimated value excluding VAT: 1 920 000,00 EUR
5.1.6.
General information
Reserved participation: 
Participation is not reserved.
Procurement Project not financed with EU Funds.
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement (GPA): yes
5.1.9.
Selection criteria
Sources of selection criteria: European Single Procurement Document (ESPD)
5.1.10.
Award criteria
Criterion: 
Type: Price
Description: Ribasso unico percentuale sull'importo complessivo posto a base di gara
Category of award weight criterion: Weight (percentage, exact)
Award criterion number: 30
Criterion: 
Type: Quality
Description: Criterio 1. Relazione sulla proposta informatica offerta per laccesso diretto ai servizi di tesoreria La relazione deve contenere la proposta tecnico-organizzativa descrittiva delle modalità di esecuzione e funzionalità del collegamento informatico, delle procedure informatiche e tecnologiche innovative offerte, del tipo home banking o equivalente, con funzioni informative, per l'accesso diretto in tempo reale ai servizi ed archivi del conto di tesoreria, con garanzia di aggiornamento e assistenza tecnica, ivi inclusi indicazione dei dipendenti messi a disposizione per l'erogazione del servizio di tesoreria, esperienza e competenze
Category of award weight criterion: Weight (percentage, exact)
Award criterion number: 16
Criterion: 
Type: Quality
Description: Criterio 2. Disponibilità di POS pagoPA e commissione massima per il servizio di pagamento applicabile al pagatore
Category of award weight criterion: Weight (percentage, exact)
Award criterion number: 8
Criterion: 
Type: Quality
Description: Criterio 3. Pagamenti da effettuarsi a scadenze fisse inclusi gli stipendi (art 10 del capitolato) Orario limite di trasmissione dei flussi dispositivi: fino alle ore 17.00: punti 0 dalle ore 17.01 fino alle ore 18.00: punti 4 L'orario massimo valorizzabile è fissato alle ore 18:00. L'indicazione di un orario successivo comporta comunque l'attribuzione di 4 punti e resta vincolante per l'offerente
Category of award weight criterion: Weight (percentage, exact)
Award criterion number: 4
Criterion: 
Type: Quality
Description: Criterio 4. Tempistiche estinzione mandati di pagamento ordinari (art 10 del capitolato)
Category of award weight criterion: Weight (percentage, exact)
Award criterion number: 6
Criterion: 
Type: Quality
Description: Criterio 5. Tasso attivo bancario (art 14 del capitolato)
Category of award weight criterion: Weight (percentage, exact)
Award criterion number: 4
Criterion: 
Type: Quality
Description: Criterio 6. Tasso attivo bancario su operazioni di reimpiego della liquidità (art 14 del capitolato)
Category of award weight criterion: Weight (percentage, exact)
Award criterion number: 3
Criterion: 
Type: Quality
Description: Criterio 7. Commissione percentuale massima annua applicabile in caso di effettivo rilascio di garanzie fideiussorie
Category of award weight criterion: Weight (percentage, exact)
Award criterion number: 4
Criterion: 
Type: Quality
Description: Criterio 8. Plafond annuo per le operazioni di cessione del credito a beneficio di imprese creditrici del Comune (art 18 del capitolato)
Category of award weight criterion: Weight (percentage, exact)
Award criterion number: 6
Criterion: 
Type: Quality
Description: Criterio 9. Spread massimo applicabile alle operazioni di cessione del credito di cui all'articolo 18 del Capitolato
Category of award weight criterion: Weight (percentage, exact)
Award criterion number: 5
Criterion: 
Type: Quality
Description: Criterio 10. Spread applicabile al tasso di interesse sulle anticipazioni di tesoreria di cui all'articolo 15 del Capitolato
Category of award weight criterion: Weight (percentage, exact)
Award criterion number: 5
Criterion: 
Type: Quality
Description: Criterio 11. Commissione di disponibilità fondi relativa all'anticipazione di tesoreria
Category of award weight criterion: Weight (percentage, exact)
Award criterion number: 3
Criterion: 
Type: Quality
Description: Criterio 12. Contributo annuo per iniziative oggetto di sponsorizzazione (art 24 del capitolato)
Category of award weight criterion: Weight (percentage, exact)
Award criterion number: 4
Criterion: 
Type: Quality
Description: Criterio 13. Possesso certificazione di parità
Category of award weight criterion: Weight (percentage, exact)
Award criterion number: 2
5.1.11.
Procurement documents
Address of the procurement documents: https://comunetaranto-appalti.maggiolicloud.it/PortaleAppalti/it/procedure/codice/G01740
5.1.12.
Terms of procurement
Terms of submission: 
Electronic submission: Required
Address for submission: https://comunetaranto-appalti.maggiolicloud.it/PortaleAppalti/it/procedure/codice/G01740
Languages in which tenders or requests to participate may be submitted: Italian
Electronic catalogue: Not allowed
Variants: Not allowed
Deadline for receipt of tenders: 15/10/2026 12:00:00 (UTC+02:00) Eastern European Time, Central European Summer Time
Duration during which the tender must remain valid: 180 Days
Information about public opening: 
Opening date: 16/10/2026 10:00:00 (UTC+02:00) Eastern European Time, Central European Summer Time
Terms of contract: 
The execution of the contract must be performed within the framework of sheltered employment programmes: No
Electronic invoicing: Required
Electronic ordering will be used: yes
Electronic payment will be used: yes
Financial arrangement: Vedi documentazione di gara
5.1.15.
Techniques
Framework agreement: 
No framework agreement
Information about the dynamic purchasing system: 
No dynamic purchase system
5.1.16.
Further information, mediation and review
Review organisation: T.A.R. PUGLIA LECCE
Information about review deadlines: Si rinvia all'art. 209 del D.lgs 36/2023 e all'art. 120 del codice del processo amministrativo, di cui all'allegato 1 al D.Lgs. 02.07.2010 n. 104
Organisation providing additional information about the procurement procedure: DIREZIONE PROGRAMMAZIONE ECONOMICA -FINANZIARIA e INNOVAZIONE
Organisation providing more information on the review procedures: DIREZIONE PROGRAMMAZIONE ECONOMICA -FINANZIARIA e INNOVAZIONE
Organisation receiving requests to participate: DIREZIONE PROGRAMMAZIONE ECONOMICA -FINANZIARIA e INNOVAZIONE
8. Organisations
8.1.
ORG-0001
Official name: DIREZIONE PROGRAMMAZIONE ECONOMICA -FINANZIARIA e INNOVAZIONE
Registration number: 80008750731
Postal address: via Anfiteatro 72
Town: Taranto
Postcode: 74123
Country subdivision (NUTS): Taranto (ITF43)
Country: Italy
Email: finanze.comunetaranto@pec.rupar.puglia.it
Telephone: 0994581291
Buyer profile: https://www.comune.taranto.it/it
Roles of this organisation: 
Buyer
Organisation providing additional information about the procurement procedure
Organisation receiving requests to participate
Organisation providing more information on the review procedures
8.1.
ORG-0002
Official name: T.A.R. PUGLIA LECCE
Registration number: 93061840752
Postal address: Via Rubichi n. 23/a
Town: LECCE (LE)
Postcode: 73100
Country subdivision (NUTS): Lecce (ITF45)
Country: Italy
Email: tarle-segrprotocolloamm@ga-cert.it
Telephone: +39 0832276511
Roles of this organisation: 
Review organisation
Notice information
Notice identifier/version: 00acdaaa-01bf-45e7-8968-36a6e53b5005  -  01
Form type: Competition
Notice type: Contract or concession notice – standard regime
Notice subtype: 16
Notice dispatch date: 06/08/2026 12:12:58 (UTC+02:00) Eastern European Time, Central European Summer Time
Languages in which this notice is officially available: Italian
Notice publication number: 547514-2026
OJ S issue number: 151/2026
Publication date: 07/08/2026