Services - 423824-2022

03/08/2022    S148

Italy-Rome: Investment banking services and related services

2022/S 148-423824

Contract notice

Services

Legal Basis:
Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1)Name and addresses
Official name: Istituto di Servizi per il Mercato Agricolo Alimentare - ISMEA
Postal address: Viale Liegi, 26
Town: Roma
NUTS code: ITI43 Roma
Postal code: 00198
Country: Italy
E-mail: gare@pec.ismea.it
Telephone: +39 0685568200
Internet address(es):
Main address: www.ismea.it
I.3)Communication
The procurement documents are available for unrestricted and full direct access, free of charge, at: http://www.ismea.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/9615
Additional information can be obtained from the abovementioned address
Tenders or requests to participate must be submitted electronically via: https://ismea.acquistitelematici.it/
I.4)Type of the contracting authority
Other type: Ente pubblico economico nazionale
I.5)Main activity
Other activity: servizi per il mercato agricolo alimentare

Section II: Object

II.1)Scope of the procurement
II.1.1)Title:

GARA EUROPEA A PROCEDURA APERTA TELEMATICA PER L’APPALTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE PATRIMONIALE DEL PORTAFOGLIO TITOLI

II.1.2)Main CPV code
66120000 Investment banking services and related services
II.1.3)Type of contract
Services
II.1.4)Short description:

Costituisce oggetto dell’appalto il servizio di gestione patrimoniale del portafoglio titoli dell'ISMEA. L'appalto è suddiviso in n.2 lotti al fine di ridurre il rischio di controparte.

La gestione deve attenersi al principio presente nella normativa europea della “persona prudente”, per seguire una ottimizzazione del rapporto redditività/rischio e, in questo quadro, essere finalizzata alla massimizzazione del rendimento atteso, in un orizzonte temporale di 36 mesi.

La linea di gestione deve perseguire finalità di conservazione del valore del capitale investito.

L’autonomia decisionale del gestore non è illimitata, infatti, Ismea può orientare la rischiosità del servizio di gestione definendo contrattualmente i limiti entro cui devono essere effettuate le scelte di gestione.

II.1.5)Estimated total value
Value excluding VAT: 1 155 000.00 EUR
II.1.6)Information about lots
This contract is divided into lots: yes
Tenders may be submitted for all lots
Maximum number of lots that may be awarded to one tenderer: 1
II.2)Description
II.2.1)Title:

Servizio di gestione patrimoniale del portafoglio titoli - CIG 9240800565

Lot No: 1
II.2.2)Additional CPV code(s)
66120000 Investment banking services and related services
II.2.3)Place of performance
NUTS code: ITI43 Roma
II.2.4)Description of the procurement:

Servizio di gestione patrimoniale del portafoglio titoli. Il patrimonio minimo annuo che l’ISMEA affiderà in gestione è pari a 300 000 000.00 EUR e, nell’arco di validità temporale del contratto, potrà aumentare fino ad un massimo di 450 000 000.00 EUR.

Si precisa che il patrimonio minimo iniziale sarà costituito da titoli di stato e/o denaro per un controvalore nominale di 300 000 000.00 EUR e nel corso del triennio potranno essere affidati denaro e/o titoli di stato fino ad un ulteriore massimo di 150 000 000.00 EUR.

II.2.5)Award criteria
Price is not the only award criterion and all criteria are stated only in the procurement documents
II.2.6)Estimated value
Value excluding VAT: 787 500.00 EUR
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 36
This contract is subject to renewal: yes
Description of renewals:

La stazione appaltante si riserva la facoltà di rinnovare il contratto, per ciascun lotto, per ulteriori 24 mesi ai medesimi prezzi, patti e condizioni. La stazione appaltante esercita tale facoltà comunicandola all’aggiudicatario mediante posta elettronica certificata almeno 30 giorni prima della scadenza del contratto originario.

II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: yes
II.2.11)Information about options
Options: yes
Description of options:

Entro il triennio successivo alla stipula del contratto originale possono essere affidati all’aggiudicatario di ciascun lotto nuovi servizi consistenti nella ripetizione di servizi analoghi o similari a quelli oggetto dell’appalto, per un importo stimato complessivamente non superiore al 50% del valore del contratto iniziale, al netto di Iva e/o di altre imposte e contributi di legge.

La durata del contratto in corso di esecuzione può essere modificata per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l’individuazione del nuovo contraente, avviate prima della scadenza del contratto. In tal caso il contraente è tenuto all’esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni o più favorevoli per la stazione appaltante. La proroga del contratto di ciascun lotto è stata stimata temporalmente in sei mesi.

II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information
II.2)Description
II.2.1)Title:

Servizio di gestione patrimoniale del portafoglio obbligazioni e titoli di Stato - CIG 9327914624

Lot No: 2
II.2.2)Additional CPV code(s)
66120000 Investment banking services and related services
II.2.3)Place of performance
NUTS code: ITI43 Roma
II.2.4)Description of the procurement:

Servizio di gestione patrimoniale del portafoglio obbligazioni e titoli di Stato. Il patrimonio minimo annuo che l’ISMEA affiderà in gestione è pari a 140 000 000.00 EUR e, nell’arco di validità temporale del contratto, potrà aumentare fino ad un massimo di 210 000 000.00 EUR.

Si precisa che il patrimonio minimo iniziale sarà costituito da obbligazioni emesse da Cassa Depositi e Prestiti in scadenza il 21 dicembre 2022 e/o denaro, il cui controvalore nominale di 140 000 000.00 EUR dovrà essere reinvestito entro il 31 dicembre 2022 e che nel corso del triennio potranno essere affidati denaro e/o titoli di stato fino ad un ulteriore massimo di 70 000 000.00 EUR.

II.2.5)Award criteria
Price is not the only award criterion and all criteria are stated only in the procurement documents
II.2.6)Estimated value
Value excluding VAT: 367 500.00 EUR
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 36
This contract is subject to renewal: yes
Description of renewals:

La stazione appaltante si riserva la facoltà di rinnovare il contratto, per ciascun lotto, per ulteriori 24 mesi ai medesimi prezzi, patti e condizioni. La stazione appaltante esercita tale facoltà comunicandola all’aggiudicatario mediante posta elettronica certificata almeno 30 giorni prima della scadenza del contratto originario.

II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: yes
II.2.11)Information about options
Options: yes
Description of options:

Entro il triennio successivo alla stipula del contratto originale possono essere affidati all’aggiudicatario di ciascun lotto nuovi servizi consistenti nella ripetizione di servizi analoghi o similari a quelli oggetto dell’appalto, per un importo stimato complessivamente non superiore al 50% del valore del contratto iniziale, al netto di Iva e/o di altre imposte e contributi di legge.

La durata del contratto in corso di esecuzione può essere modificata per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l’individuazione del nuovo contraente, avviate prima della scadenza del contratto. In tal caso il contraente è tenuto all’esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni o più favorevoli per la stazione appaltante. La proroga del contratto di ciascun lotto è stata stimata temporalmente in sei mesi.

II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

Section III: Legal, economic, financial and technical information

III.1)Conditions for participation
III.1.1)Suitability to pursue the professional activity, including requirements relating to enrolment on professional or trade registers
List and brief description of conditions:

a) Iscrizione nel registro delle Imprese oppure nell’Albo delle imprese artigiane per attività coerenti con quelle oggetto della presente procedura di gara.

b) possesso dell’autorizzazione all’esercizio dell’attività di gestione di portafoglio titoli di cui all’art.1, comma 5, lettera d), del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n.58.

III.1.2)Economic and financial standing
Selection criteria as stated in the procurement documents
III.1.3)Technical and professional ability
Selection criteria as stated in the procurement documents

Section IV: Procedure

IV.1)Description
IV.1.1)Type of procedure
Open procedure
IV.1.3)Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
IV.1.8)Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: yes
IV.2)Administrative information
IV.2.2)Time limit for receipt of tenders or requests to participate
Date: 13/09/2022
Local time: 12:00
IV.2.3)Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates
IV.2.4)Languages in which tenders or requests to participate may be submitted:
Italian
IV.2.6)Minimum time frame during which the tenderer must maintain the tender
Duration in months: 6 (from the date stated for receipt of tender)
IV.2.7)Conditions for opening of tenders
Date: 14/09/2022
Local time: 10:30
Information about authorised persons and opening procedure:

Si precisa che alla prima seduta pubblica (ed alla successiva seduta pubblica di apertura delle offerte economiche) potrà assistere ogni concorrente collegandosi da remoto alla piattaforma tramite propria infrastruttura informatica

Section VI: Complementary information

VI.1)Information about recurrence
This is a recurrent procurement: yes
VI.3)Additional information:

Il valore globale stimato dell’appalto, è pari a 1 155 000.00 EUR (787 500.00 EUR per il lotto 1 e 367 500 000 EUR per il lotto 2) esclusa Iva e/o di altre imposte e contributi di legge, inclusi i costi di una eventuale proroga che è stata stimata temporalmente in 6 mesi.

L'importo a base di gara soggetto a ribasso per il lotto 1 è pari ad 337.500.00 EUR e per il lotto 2 è pari a 157 500.000 EUR.

L’appalto è finanziato con fondi di bilancio ISMEA.

Ciascun concorrente può presentare offerta per entrambi lotti, ai sensi dell’articolo 51, comma 2 del Codice.

Nel caso in cui un concorrente risulti primo in graduatoria per entrambi i lotti, al medesimo potrà essere aggiudicato n. 1 lotto, che sarà individuato ai sensi dell’art. 51, co. 3 del Codice, secondo il criterio dell’importanza economica dei lotti. Sarà aggiudicato quindi il lotto di maggiore rilevanza economica tra i due lotti per i quali è risultato primo nella graduatoria. Il restante lotto nel quale il concorrente è risultato primo verrà aggiudicato all’operatore economico che segue in graduatoria.

Le regole sopra esposte sono derogate nel caso in cui l’operatore economico sia l’unico offerente in graduatoria, in tal caso lo stesso risulterà aggiudicatario purché la sua offerta sia ritenuta idonea e conveniente.

L’ISMEA si riserva in ogni caso la facoltà di aggiudicare, o non aggiudicare, anche in presenza di una sola offerta valida.

É possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura mediante la proposizione di quesiti scritti da inoltrare almeno 10 giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte in via telematica, ovvero entro le ore 12:00 del 02/09/2022, attraverso la sezione della Piattaforma per mezzo della funzionalità “Invia quesito alla stazione appaltante”, presente nei “Dettagli” della procedura, previa registrazione alla Piattaforma stessa.

Le richieste di chiarimenti e le relative risposte sono formulate esclusivamente in lingua italiana. Le risposte alle richieste di chiarimenti presentate in tempo utile sono fornite in formato elettronico almeno 6 giorni , mediante pubblicazione delle richieste in forma anonima e delle relative risposte sulla Piattaforma nei "Dettagli" della procedura nella sezione Chiarimenti e sul sito istituzionale nella sezione dedicata alla presente procedura di gara. Non viene fornita risposta alle richieste presentate con modalità diverse da quelle sopra indicate.

Qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all’oggetto del contratto, l'ISMEA si riserva la facoltà di non procedere all’aggiudicazione.

Il responsabile del procedimento, ai sensi dell'art.31 del codice, è il dott. Mario Marotta.

VI.4)Procedures for review
VI.4.1)Review body
Official name: Tribunale Amministrativo del Lazio
Town: Roma
Country: Italy
VI.4.2)Body responsible for mediation procedures
Official name: Tribunale Amministrativo del Lazio
Town: Roma
Country: Italy
VI.5)Date of dispatch of this notice:
29/07/2022