I servizi si articolano in suburbani (S), regionali (R) e RegioExpress (RE). Il modello di esercizio iniziale corrisponde alle mappe "Servizio ferroviario regionale/suburbano" disponibili sul sito istituzionale di Regione
I servizi sono cadenzati e organizzati in corrispondenze nei nodi, con asse di simmetria sul minuto zero
Lo sviluppo per gli anni di vigenza contrattuale è coerente con:
• Programma Regionale della Mobilità e Trasporti, approvato con DCR 1245/2016
• contratto di servizio 2016-2022 per l'infrastruttura ferroviaria regionale Ferrovienord (dgr 4824/2016)
• Accordo Quadro pluriennale tra Regione Lombardia e RFI 2017-2020 e 2021-2025 (in corso di negoziazione, sottoscrizione nel primo semestre 2020)
La produzione iniziale è pari a 44800000 trenikm (905000 h di esercizio), di cui fino a un massimo di 1500000 km in modalità automobilistica sostitutiva
La crescita della produzione si attuerà indicativamente secondo le seguenti strategie:
• messa a regime della frequenza standard 30' sul sistema delle Linee S e 60' sul sistema RE (30' su alcune linee selezionate) ed estensione linee RE in ambito interregionale
• attivazione linee S aggiuntive previste dal PRMT ed estensione cadenzamenti delle attuali
• attivazione dei servizi legati a nuove infrastrutture: Rho-Gallarate, Ponte San Pietro-Montello, Milano-Asso, Milano-Pavia, aeroporti di Orio e Malpensa via Gallarate
Questo determinerà una stima di crescita della produzione tra 1 e 4% annuo, con un valore medio di circa 8.200.000 trenikm nell'arco contrattuale (produzione obiettivo di 53000000 trenikm annui, coerente con le previsioni del PRMT, incluso fino a un massimo di 1500000 buskm). La crescita sarà armonizzata con i rilasci infrastrutturali e con le disponibilità finanziarie programmate
La quantificazione economica per la produzione iniziale è di 355 M€ annui, Iva e pedaggi esclusi, con un valore medio unitario (comprensivo dei bus) di 7,92 euro/km. Gli invii a vuoto non rientrano nella quantificazione
Il corrispettivo include gli oneri per la flotta, quantificati in base ai vari regimi di proprietà, potendo comprendere nuovi investimenti dell’affidatario. La maggioranza della flotta è data in locazione da Ferrovienord all'operatore, su mandato di Regione (131 treni nel 2019, in crescita fino a 307 entro il 2025)
Il pedaggio RFI è stimato in euro 2,80/km (IMU 2018), per un valore totale iniziale di 92,6 M€
Il pedaggio Ferrovienord potrà essere introdotto in funzione dell'evoluzione normativa, indicativamente nella misura di euro 2,80/km (28,8 M€ totali iniziali)
L’introito tariffario iniziale è 330 M€ (conto economico 2018 del contratto di servizio vigente)
Il calcolo delle compensazioni e il PEF saranno sviluppati in coerenza con la Delibera ART 154/2019
I parametri utilizzati per le compensazioni, al netto del pedaggio, faranno riferimento a:
• euro/trenokm, suddiviso per classi di velocità commerciale, tipologia di servizio e dimensione treno
• euro/buskm
• costi di noleggio flotta
• altre eventuali voci di costo necessarie a definire elementi qualificanti per l'utenza
Il contratto è net-cost. Per i ricavi da tariffe integrate sono definite regole di "clearing" sulla base dei criteri contenuti nelle intese tra Regione e Agenzie TPL
Le compensazioni unitarie sono legate all'inflazione e all'incremento dell'utenza e dei ricavi
La modifica delle regole tariffarie, qualora generi variazioni di introiti, comporta aumento o diminuzione dei corrispettivi, per garantire il mantenimento dell'equilibrio economico
Al netto di inflazione, variazioni di utenza, flotta e pedaggi, il trend di produzione sopra delineato, con il corrispettivo unitario iniziale, comporta un corrispettivo complessivo fra 3600 e 4200 milioni di euro (Iva e pedaggi esclusi), pari a 4900 - 5700 milioni comprensivi di pedaggi su tutte le reti (Iva esclusa).
Il sistema tariffario integrato regionale, gli standard della rete di vendita e delle condizioni trasporto, sono previsti dal r.r.4/2014