Services - 227142-2022

29/04/2022    S84

Luxembourg-Luxembourg: Services de gestion de portefeuilles

2022/S 084-227142

Avis d’attribution de marché

Résultats de la procédure de marché

Services

Base juridique:
Directive 2014/24/UE

Section I: Pouvoir adjudicateur

I.1)Nom et adresses
Nom officiel: Fonds de compensation commun au régime général de pension
Adresse postale: 34-40, avenue de la Porte-Neuve
Ville: Luxembourg
Code NUTS: LU Luxembourg
Code postal: 2227
Pays: Luxembourg
Point(s) de contact: Fonds de compensation
Courriel: fondsdecompensation@fdc.lu
Téléphone: +352 26203483
Fax: +352 462566
Adresse(s) internet:
Adresse principale: https://www.fdc.lu
I.4)Type de pouvoir adjudicateur
Organisme de droit public
I.5)Activité principale
Protection sociale

Section II: Objet

II.1)Étendue du marché
II.1.1)Intitulé:

Attribution de mandats de gestion de portefeuilles

Numéro de référence: 2101838
II.1.2)Code CPV principal
66140000 Services de gestion de portefeuilles
II.1.3)Type de marché
Services
II.1.4)Description succincte:

Le marché a pour objet la fourniture de services de gestion de portefeuilles pour compte du Fonds de compensation commun au régime général de pension (ci-après le FDC) qui a créé à cet effet en 2007 une société d'investissement à capital variable - fonds d'investissement spécialisé (SICAV-FIS) à compartiments multiples. Le marché est divisé en quatre (4) lots, chaque lot portant sur un type de gestion et une classe d'actifs spécifiques. Le nombre total de mandats à attribuer est de six (6). Le montant des actifs des différents mandats n'est donné qu'à titre indicatif et pourra varier en cours d'exécution des mandats dont la durée est de trois (3) ans, avec possibilité de reconduction d'année en année, sauf résiliation anticipée par le FDC ou par le prestataire moyennant un préavis de trois (3) mois. La durée maximale d'un mandat est de dix (10) ans. La sélection des offres se fait suivant le critère de l'offre économiquement la plus avantageuse.

II.1.6)Information sur les lots
Ce marché est divisé en lots: oui
II.1.7)Valeur totale du marché (hors TVA)
Valeur hors TVA: 4 800 000.00 EUR
II.2)Description
II.2.1)Intitulé:

Obligations monde (couvertes), approche durable

Lot nº: 1
II.2.2)Code(s) CPV additionnel(s)
66140000 Services de gestion de portefeuilles
II.2.3)Lieu d'exécution
Code NUTS: LU Luxembourg
II.2.4)Description des prestations:

Le Lot 1 porte sur la gestion active de portefeuilles d'obligations investissant dans des obligations faisant parties de l'indice de référence associé aux mandats correspondants avec objectif de surperformer la performance de ce dernier. L'indice de référence retenu est le "Bloomberg Barclays Global Aggregate - Ex Securitized Total Return Index" (couvert en EUR). En complément de l'objectif de surperformance, la société soumissionnaire doit inclure des principes durables ou d'investissement socialement responsable dans sa stratégie d'investissement offerte et ses processus de prise de décision appliqués dans le cadre de la gestion du mandat. Le nombre de mandats est de deux (2) avec un montant indicatif d'EUR 850 millions chacun.

II.2.5)Critères d’attribution
Critère de qualité - Nom: Expérience et expertise du personnel du soumissionnaire / Pondération: 10
Critère de qualité - Nom: Processus d'investissement / Pondération: 50
Critère de qualité - Nom: Portée, cohérence et clarté de l'approche/de la recherche durable / Pondération: 20
Prix - Pondération: 20
II.2.11)Information sur les options
Options: non
II.2.13)Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non
II.2.14)Informations complémentaires
II.2)Description
II.2.1)Intitulé:

Actions monde, spproche durable

Lot nº: 2
II.2.2)Code(s) CPV additionnel(s)
66140000 Services de gestion de portefeuilles
II.2.3)Lieu d'exécution
Code NUTS: LU Luxembourg
II.2.4)Description des prestations:

Le Lot 2 porte sur la gestion active de portefeuilles d'actions investissant dans des actions faisant parties de l'indice de référence associé aux mandats correspondants avec objectif de surperformer la performance de ce dernier. L'indice de référence retenu est le "MSCI World Total Return (net)". En complément de l'objectif de surperformance, la société soumissionnaire doit inclure des principes durables ou d'investissement socialement responsable dans sa stratégie d'investissement offerte et ses processus de prise de décision appliqués dans le cadre de la gestion du mandat. Le nombre de mandats est de deux (2) avec un montant indicatif d'EUR 1000 millions chacun.

II.2.5)Critères d’attribution
Critère de qualité - Nom: Expérience et expertise du personnel du soumissionnaire / Pondération: 10
Critère de qualité - Nom: Processus d'investissement / Pondération: 50
Critère de qualité - Nom: Portée, cohérence et clarté de l'approche/de la recherche durable / Pondération: 20
Prix - Pondération: 20
II.2.11)Information sur les options
Options: non
II.2.13)Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non
II.2.14)Informations complémentaires
II.2)Description
II.2.1)Intitulé:

Actions marchés émergents, approche durable

Lot nº: 3
II.2.2)Code(s) CPV additionnel(s)
66140000 Services de gestion de portefeuilles
II.2.3)Lieu d'exécution
Code NUTS: LU Luxembourg
II.2.4)Description des prestations:

Le Lot 3 porte sur la gestion active d'un portefeuille d'actions investissant dans des actions faisant parties de l'indice de référence associé au mandat correspondant avec objectif de surperformer la performance de ce dernier. L'indice de référence retenu est le "MSCI Emerging Markets Total Return (net)". En complément de l'objectif de surperformance, la société soumissionnaire doit inclure des principes durables ou d'investissement socialement responsable dans sa stratégie d'investissement offerte et ses processus de prise de décision appliqués dans le cadre de la gestion du mandat. Le nombre de mandats est d’un (1) avec un montant indicatif d'EUR 600 millions.

II.2.5)Critères d’attribution
Critère de qualité - Nom: Expérience et expertise du personnel du soumissionnaire / Pondération: 10
Critère de qualité - Nom: Processus d'investissement / Pondération: 50
Critère de qualité - Nom: Portée, cohérence et clarté de l'approche/de la recherche durable / Pondération: 20
Prix - Pondération: 20
II.2.11)Information sur les options
Options: non
II.2.13)Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non
II.2.14)Informations complémentaires
II.2)Description
II.2.1)Intitulé:

Actions monde, alignées 2°C

Lot nº: 4
II.2.2)Code(s) CPV additionnel(s)
66140000 Services de gestion de portefeuilles
II.2.3)Lieu d'exécution
Code NUTS: LU Luxembourg
II.2.4)Description des prestations:

Le Lot 4 porte sur la gestion indexée d'un portefeuille d'actions investissant dans des actions faisant parties de l'indice de référence associé au mandat correspondant avec objectif de répliquer la performance de ce dernier. L'indice de référence retenu est le "MSCI World Total Return (net)". En complément à l’objectif de réplication, la stratégie d’investissement offerte par la société soumissionnaire doit permettre d'aligner le mandat sur l'objectif de l'Accord de Paris de limiter le réchauffement climatique à moins de 2°C. Le nombre de mandats est d’un (1) avec un montant indicatif d'EUR 500 millions.

II.2.5)Critères d’attribution
Critère de qualité - Nom: Expérience et expertise du personnel du soumissionnaire / Pondération: 10
Critère de qualité - Nom: Processus d'investissement / Pondération: 50
Critère de qualité - Nom: Portée, cohérence et clarté de l'approche/de la recherche durable / Pondération: 20
Prix - Pondération: 20
II.2.11)Information sur les options
Options: non
II.2.13)Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non
II.2.14)Informations complémentaires

Section IV: Procédure

IV.1)Description
IV.1.1)Type de procédure
Procédure ouverte
IV.1.3)Information sur l'accord-cadre ou le système d'acquisition dynamique
IV.1.8)Information concernant l’accord sur les marchés publics (AMP)
Le marché est couvert par l'accord sur les marchés publics: non
IV.2)Renseignements d'ordre administratif
IV.2.1)Publication antérieure relative à la présente procédure
Numéro de l'avis au JO série S: 2021/S 194-505498
IV.2.8)Informations sur l'abandon du système d'acquisition dynamique
IV.2.9)Informations sur l'abandon de la procédure d'appel à la concurrence sous la forme d'un avis de préinformation

Section V: Attribution du marché

Marché nº: 1
Intitulé:

Lot 1: Obligations monde (couvertes), approche durable

Un marché/lot est attribué: oui
V.2)Attribution du marché
V.2.1)Date de conclusion du marché:
24/03/2022
V.2.2)Informations sur les offres
Nombre d'offres reçues: 11
Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques: non
V.2.3)Nom et adresse du titulaire
Nom officiel: Franklin Templeton Investment Management Limited
Adresse postale: 78 Cannon Street
Ville: London EC4N 6HL
Code NUTS: UKI London
Code postal: EC4N6
Pays: Royaume-Uni
Le titulaire est une PME: non
V.2.4)Informations sur le montant du marché/du lot (hors TVA)
Valeur totale du marché/du lot: 680 000.00 EUR
V.2.5)Information sur la sous-traitance

Section V: Attribution du marché

Marché nº: 2
Intitulé:

Lot 2: Actions monde, approche durable

Un marché/lot est attribué: oui
V.2)Attribution du marché
V.2.1)Date de conclusion du marché:
24/03/2022
V.2.2)Informations sur les offres
Nombre d'offres reçues: 29
Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques: non
V.2.3)Nom et adresse du titulaire
Nom officiel: Union Investment Institutional GmbH
Adresse postale: 7 Weissfrauenstrasse
Ville: Frankfurt am Main
Code NUTS: DE712 Frankfurt am Main, Kreisfreie Stadt
Code postal: 60311
Pays: Allemagne
Le titulaire est une PME: non
V.2.4)Informations sur le montant du marché/du lot (hors TVA)
Valeur totale du marché/du lot: 660 000.00 EUR
V.2.5)Information sur la sous-traitance

Section V: Attribution du marché

Marché nº: 3
Lot nº: 3
Intitulé:

Actions marchés émergents, approche durable

Un marché/lot est attribué: oui
V.2)Attribution du marché
V.2.1)Date de conclusion du marché:
24/03/2022
V.2.2)Informations sur les offres
Nombre d'offres reçues: 10
Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques: non
V.2.3)Nom et adresse du titulaire
Nom officiel: MFS Investment Management Company (Lux) S.à r.l
Adresse postale: 4 rue Albert Borschette
Ville: Luxembourg
Code NUTS: LU0 Luxembourg
Code postal: 1246
Pays: Luxembourg
Le titulaire est une PME: non
V.2.4)Informations sur le montant du marché/du lot (hors TVA)
Valeur totale du marché/du lot: 1 600 000.00 EUR
V.2.5)Information sur la sous-traitance

Section V: Attribution du marché

Marché nº: 4
Lot nº: 4
Intitulé:

Actions monde, alignées 2°C

Un marché/lot est attribué: oui
V.2)Attribution du marché
V.2.1)Date de conclusion du marché:
24/03/2022
V.2.2)Informations sur les offres
Nombre d'offres reçues: 10
Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques: non
V.2.3)Nom et adresse du titulaire
Nom officiel: State Street Global Advisors Europe Limited
Adresse postale: 78 Sir John Rogerson's Quay
Ville: Dublin D02 HD32
Code NUTS: IE061 Dublin
Code postal: D02HD
Pays: Irlande
Le titulaire est une PME: non
V.2.4)Informations sur le montant du marché/du lot (hors TVA)
Valeur totale du marché/du lot: 225 000.00 EUR
V.2.5)Information sur la sous-traitance

Section V: Attribution du marché

Marché nº: 5
Intitulé:

Lot 1: Obligations monde (couvertes), approche durable

Un marché/lot est attribué: oui
V.2)Attribution du marché
V.2.1)Date de conclusion du marché:
24/03/2022
V.2.2)Informations sur les offres
Nombre d'offres reçues: 11
Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques: non
V.2.3)Nom et adresse du titulaire
Nom officiel: Neuberger Berman Asset Management Ireland Limited
Adresse postale: 32 Molesworth Street
Ville: Dublin Do2 Y512
Code NUTS: IE061 Dublin
Code postal: D02Y5
Pays: Irlande
Le titulaire est une PME: non
V.2.4)Informations sur le montant du marché/du lot (hors TVA)
Valeur totale du marché/du lot: 467 500.00 EUR
V.2.5)Information sur la sous-traitance

Section V: Attribution du marché

Marché nº: 6
Intitulé:

Lot 2: Actions monde, approche durable

Un marché/lot est attribué: oui
V.2)Attribution du marché
V.2.1)Date de conclusion du marché:
24/03/2022
V.2.2)Informations sur les offres
Nombre d'offres reçues: 29
Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques: non
V.2.3)Nom et adresse du titulaire
Nom officiel: HSBC Global Asset Management (France)
Adresse postale: 110 esplanade Général de Gaulle
Ville: Paris
Code NUTS: FR101 Paris
Code postal: 75419
Pays: France
Le titulaire est une PME: non
V.2.4)Informations sur le montant du marché/du lot (hors TVA)
Valeur totale du marché/du lot: 1 120 000.00 EUR
V.2.5)Information sur la sous-traitance

Section VI: Renseignements complémentaires

VI.3)Informations complémentaires:
VI.4)Procédures de recours
VI.4.1)Instance chargée des procédures de recours
Nom officiel: Juridictions administratives
Ville: Luxembourg
Pays: Luxembourg
VI.5)Date d’envoi du présent avis:
26/04/2022